خيار التداول 3 - الجمعة

مثال خيار التداول خيارات التداول خيارات التداول تداول أكثر ربحية من مجرد تداول الأسهم، وأنه أسهل بكثير من معظم الناس يعتقدون، لذلك دعونا نلقي نظرة على مثال بسيط خيار التداول دعوة. Call الخيار مثال التداول. Suppose يهو هو في 40 وكنت تعتقد أن سعره سوف ترتفع إلى 50 في الأسابيع القليلة المقبلة طريقة واحدة للاستفادة من هذا التوقع لشراء 100 سهم من الأسهم يهو في 40 وبيعه في غضون بضعة أسابيع عندما يذهب إلى 50 هذا من شأنه أن يكلف 4،000 اليوم وعندما باعت 100 سهم من الأسهم في غضون بضعة أسابيع سوف تتلقى 5000 ل 1،000 الربح و 25 العودة. في حين أن 25 العودة هو عائد رائع على أي تجارة الأسهم، والحفاظ على القراءة والعثور على كيف يمكن أن خيارات التداول التداول على يهو تعطي 400 العائد على استثمار مماثل. كيف لتحويل 4،000 إلى 20،000.مع تداول خيار الدعوة، وعوائد غير عادية ممكنة عندما كنت على يقين من أن سعر السهم سوف تتحرك كثيرا في فترة قصيرة من الوقت للحصول على مثال، راجع 100K أوبتي أونس Challenge. Let s تبدأ عن طريق تداول عقد خيار مكالمة واحدة ل 100 سهم من ياهو ياهو مع سعر الإضراب من 40 التي تنتهي في شهرين. لجعل الأمور سهلة الفهم، دعونا نفترض أن هذا الخيار الدعوة بسعر 2 00 لكل حصة، والتي من شأنها أن تكلف 200 لكل عقد منذ كل عقد الخيار يغطي 100 سهم حتى عندما ترى سعر الخيار هو 2 00، تحتاج إلى التفكير 200 لكل عقد التداول أو شراء خيار مكالمة واحدة على يهو الآن يمنحك الحق، ولكن وليس الالتزام، لشراء 100 سهم من يهو في 40 للسهم الواحد في أي وقت بين الآن والثالث يوم الجمعة في نهاية الصلاحية. عندما يذهب يهو إلى 50، لدينا خيار الدعوة لشراء يهو بسعر الإضراب من 40 سيتم تسعير 10 على الأقل أو 1،000 لكل عقد لماذا 10 تسأل لأن لديك الحق في شراء أسهم في 40 عندما الجميع في العالم يجب أن تدفع سعر السوق من 50، لذلك يجب أن يكون يستحق قيمتها 10 ويقال هذا الخيار ليكون في الداخل، المال 10 أو أنه يحتوي على قيمة جوهرية من 10.Call الخيار بايوود الرسم التخطيطي. لذلك w الدجاجة تداول يهو 40 دعوة، دفعنا 200 للعقد وبيعها في 1000 ل 800 ربح على 200 الاستثمار - أن سا 400 العودة. في مثال لشراء 100 سهم من يهو كان لدينا 4000 لقضاء، لذلك ما كان يمكن أن يحدث إذا قضينا أن 4000 على شراء أكثر من واحد خيار الاتصال يهو بدلا من شراء 100 سهم من الأسهم يهو كنا يمكن أن يكون قد اشترى 20 عقود 4،000 200 20 عقود خيار المكالمة، وكنا قد بيعها ل 20،000 لربح 16،000.Call خيارات التداول تلميح في الولايات المتحدة معظم عقود الأسهم ومؤشر الخيار تنتهي في 3 الجمعة من الشهر، ولكن هذا بدأ يتغير كما تسمح التبادلات الخيارات التي تنتهي كل أسبوع للأسهم الأكثر شعبية و indices. Call خيارات التداول نصيحة أيضا، لاحظ أنه في الولايات المتحدة معظم خيارات الاتصال تعرف باسم خيارات النمط الأمريكي وهذا يعني أنه يمكنك ممارسة لهم في أي وقت قبل تاريخ انتهاء الصلاحية في المقابل، خيارات الاتصال النمط الأوروبي تسمح لك فقط لممارسة خيار الاتصال على السابق تاريخ انتهاء الصلاحية. الخيار ووضع الخيار تلميح التداول وأخيرا، لاحظ من الرسم البياني أدناه أن الميزة الرئيسية أن خيارات الاتصال لديها أكثر من الخيارات التي وضعت هي أن احتمال الربح غير محدود إذا ارتفع السهم إلى 1،000 للسهم الواحد ثم هذه الخيارات دعوة يهو 40 يكون في المال 960 هذا يتناقض مع خيار وضع في معظم أن سعر السهم يمكن أن ينخفض ​​هو 0 لذلك أكثر أن خيار وضع يمكن أن يكون من أي وقت مضى في المال هو قيمة سعر الإضراب. ما يحدث للمكالمة خيارات إذا يسو لا ترتفع إلى 50 ويذهب فقط إلى 45.If سعر يهو يرتفع فوق 40 بحلول تاريخ انتهاء الصلاحية، ليقول 45، ثم خيارات المكالمة الخاصة بك لا تزال في المال من قبل 5 ويمكنك ممارسة الخاص بك الخيار وشراء 100 سهم من يهو في 40 وبيعها على الفور في سعر السوق من 45 لمدة 3 الربح للسهم بالطبع، لا ر لديك لبيعه على الفور، إذا كنت ترغب في امتلاك أسهم يهو ثم كنت لا ر لديهم لبيعها بما أن جميع عقود الخيارات تغطي 100 سهم، الربح الحقيقي الخاص بك على أن مكالمة واحدة عقد الخيار هو في الواقع 300 5 × 100 سهم - 200 التكلفة لا تزال لا رث جدا، eh. What يحدث لخيارات المكالمة إذا يهو لا ترتفع إلى 50 ويبقى فقط حوالي 40.Now إذا يبقى يهو في الأساس نفسه ويحوم حول 40 للأسابيع القليلة القادمة، ثم الخيار سيكون في المال وستنتهي في نهاية المطاف لا قيمة لها إذا يبقى يهو في 40 ثم 40 خيار المكالمة لا قيمة لها لأنه لا أحد سيدفع أي أموال للخيار إذا كنت يمكن أن مجرد شراء يهو الأسهم في 40 في السوق المفتوحة. في هذه الحالة، كنت قد فقدت فقط 200 الذي دفعته للخيار واحد. ما يحدث لخيارات الدعوة إذا يهو لا ترتفع إلى 50 وينخفض ​​إلى 35.Now على الآخر اليد، إذا كان سعر السوق من يهو هو 35، ثم لديك أي سبب لممارسة خيار المكالمة وشراء 100 سهم في 40 سهم فوري 5 خسارة للسهم أن s حيث خيار المكالمة الخاص بك يأتي في متناول اليدين لأنك لم يكن لديك الالتزام بشراء هذه الأسهم في هذا السعر - يمكنك ببساطة القيام بأي شيء، والسماح للخيار تنتهي وو رثليس عندما يحدث هذا، تعتبر الخيارات الخاصة بك خارج من المال وكنت قد فقدت 200 الذي دفعته للخيار المكالمة. لحظة هامة - لاحظ أنه بغض النظر عن مدى انخفاض سعر السهم، يمكنك أبدا تفقد أكثر من تكلفة الاستثمار الأولي الخاص بك وهذا هو السبب في الخط في الرسم البياني خيار مكافأة العائد أعلاه هو شقة إذا كان سعر الإغلاق في أو أقل من سعر الإضراب. كما نلاحظ أن خيارات المكالمة التي تم تعيينها لتنتهي في 1 سنة أو أكثر في المستقبل تسمى ليبس ويمكن أن تكون وسيلة أكثر فعالية من حيث التكلفة للاستثمار في الأسهم المفضلة لديك. تذكر دائما أنه من أجل أن تشتري هذا يهو 40 أكتوبر خيار الاتصال، يجب أن يكون هناك شخص على استعداد لبيع هذه المكالمة الخيار الناس شراء الأسهم وخيارات الدعوة يعتقدون أن سعر السوق سوف تزيد، في حين يعتقد الباعة بنفس القدر من القوة أن السعر سوف تنخفض واحد منكم سوف يكون على حق والآخر سوف يكون من الخطأ يمكنك أن تكون إما المشتري أو البائع من خيارات الاتصال البائع تلقت أب ريميوم في شكل الخيار الأولي تكلف المشتري دفع 2 للسهم الواحد أو 200 لكل عقد في مثالنا، وكسب بعض التعويضات لبيع لك الحق في استدعاء السهم بعيدا عنه إذا كان سعر السهم يغلق فوق سعر الإضراب سنعود إلى هذا الموضوع قليلا. الشيء الثاني الذي يجب أن نتذكره هو أن خيار المكالمة يمنحك الحق في شراء الأسهم بسعر معين بحلول تاريخ معين وخيار الخيار يمنحك الحق في بيع الأسهم بسعر معين قبل تاريخ معين يمكنك تذكر الفرق بسهولة من خلال التفكير في خيار الاتصال يسمح لك لاستدعاء الأسهم بعيدا عن شخص ما، وخيار وضع يسمح لك لوضع الأسهم بيعه لشخص ما. هنا هي أفضل 10 مفاهيم الخيار يجب أن نفهم قبل إجراء أول عملية تداول حقيقية. تاريخ انتهاء الصلاحية المشتقات. ما هو تاريخ انتهاء الصلاحية المشتقات. وتاريخ انتهاء الصلاحية في المشتقات هو آخر يوم أن الخيارات أو العقود الآجلة صالحة عندما المستثمرين شراء الخيارات، والعقود يعطيهم الحق ولكن وليس الالتزام بشراء أو بيع الأصول بسعر محدد سلفا يسمى سعر الإضراب خلال فترة زمنية معينة، أي قبل أو قبل تاريخ انتهاء الصلاحية إذا اختار المستثمر عدم ممارسة هذا الحق، فإن الخيار ينتهي ويصبح غير مجدي، ويخسر المستثمر المال المدفوع لشرائه. بريكينغ دون تاريخ انتهاء الصلاحية المشتقات. إن تاريخ انتهاء صلاحية خيارات الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة هو عادة يوم الجمعة الثالث من شهر العقد وهو الشهر الذي ينتهي فيه العقد ومع ذلك، يسقط في عطلة، وتاريخ انتهاء الصلاحية هو يوم الخميس مباشرة قبل يوم الجمعة الثالث مرة واحدة في العقود أو العقود الآجلة يمر تاريخ انتهاء صلاحيتها، والعقد غير صالح آخر يوم لخيارات الأسهم التجارية هو الجمعة قبل انتهاء الصلاحية. بعض الخيارات لديها ممارسة التمارين التلقائية يتم ممارسة هذه الخيارات تلقائيا إذا كانت في المال في وقت انتهاء الصلاحية شركة المقاصة خيارات أوك يمارس تلقائيا مكالمة أو وضع س بتيون التي هي على الأقل واحد في المائة في المال. إكسيراتيون و أوبتيون فالو. بشكل عام، يعد المخزونات لديها لانتهاء، والمزيد من الوقت لديه للوصول إلى سعر الإضراب، والسعر الذي يصبح الخيار قيمة في الواقع ، ويمثل تسوس الوقت من قبل كلمة ثيتا في نظرية التسعير الخيار ثيتا هي واحدة من أربع كلمات اليونانية تستخدم للإشارة إلى محركات القيمة على المشتقات الثلاثة الاغريق الأخرى هي دلتا، غاما وفيغا جميع الأشياء الأخرى على قدم المساواة، والمزيد من الوقت خيار حتى وانتهت صلاحيتها، وكلما كان أكثر قيمة. هناك نوعان من المنتجات المشتقة، ويدعو ويضع يدعو يعطي صاحب الحق الحق، ولكن ليس الالتزام، لشراء الأسهم إذا كان يصل إلى سعر الإضراب معينة بحلول تاريخ انتهاء الصلاحية يضع يعطي حامل الحق، ولكن ليس الالتزام، لبيع الأسهم إذا كان يصل إلى سعر الإضراب معين بحلول تاريخ انتهاء الصلاحية وهذا هو السبب في تاريخ انتهاء صلاحية مهم جدا للتجار الخيارات مفهوم الوقت هو في قلب ما يعطي خيارات قيمتها بعد وضع أو انتهاء صلاحية المكالمة، فإنه لا وجود له وبعبارة أخرى، بمجرد انتهاء المشتقة المستثمر لا تحتفظ بأي حقوق التي تترافق مع امتلاك الدعوة أو put. Options دون ر تنتهي يوم الجمعة. إذا كنت تعتقد خيارات تنتهي في يوم الجمعة الثالث من كل الشهر، كنت أفضل قراءة هذا. فب 11، 2010، 10 00 صباحا إدت من قبل آدم Warner. A القارئ سأل مؤخرا عن كيفية بعد التداول في السوق يؤثر على خيارات على انتهاء الصلاحية يوم الجمعة منذ تنتهي من الناحية الفنية في 11 59 مساء على السبت التالي. القارئ وكتبت بعض الاستراتيجيات تدعو للسماح للخيارات إيتم أن تمارس، وبالنسبة للآخرين، وتتوقع خياراتهم إيتم لإنهاء لا قيمة له، مما يسمح لهم للحفاظ على قسط، معرفة يوم الاثنين أنه بعد ساعات التداول قاد خيارات أوتم أنا باستمرار القراءة حتى على خيارات، وأجد أنه مضلل عندما يقول الناس تنتهي صلاحيات يوم الجمعة، وتجاهل ما يمكن أن يحدث لموقفكم بعد ساعات. وجدت من الصعب على الطريق عندما كنت جديدا على خيارات ويضع لقد اشترى على سندك انتهت أوتم أو حتى أنا ثوغ هت فقط للاستيقاظ صباح الاثنين إلى مكالمة الهامش من وسيط بلدي أنا جعلت المال في النهاية لأن السهم كان ينقل، ولكن كان السهم عكس الاثنين التالي كنت قد تكون في ورطة لاحظت أيضا أن عدة مرات لبعض الأسهم التي الحصول على تثبيط يستمر العمل تعلق بعد market. There العديد من الأجزاء المتحركة هنا، لذلك دعونا s حفر in. Options تنتهي في الساعة 4 مساء يوم الجمعة الثالث من الشهر بمعنى أنها لم تعد التجارة ولكن الأسهم أنفسهم الحفاظ على التداول بعد ساعات ، لذلك، كما يلاحظ هذا القارئ، ما s في المال إيتم في 4 مساء يوم الجمعة يمكن أن يكون خارج المال من أوتم بحلول الساعة 5 مساء أو بالعكس بالعكس. يتم خيارات ممارسة تلقائيا على أساس سعر إغلاق 4 مساء وقد تغير تعريف إيتم على مر السنين، وسوف تختلف أيضا تبعا لحالتك وسياسات شركة المقاصة الخاصة بك. المهنية، مثل صانع السوق، على سبيل المثال، قد الآن الآن ممارسة الخيارات تلقائيا إذا كانت أقل من بنس واحد إيتم يمكن للعميل فقط ممارسة الرياضة إذا كان اختيار أيونات النيكل أو الدايم ITM. But التلقائي لا يعني إلزاميا يمكنك دائما الاتصال شركة المقاصة الخاصة بك مع استثناء استثناء قد تتخذ شكل ممارسة الخيار الذي أغلق أوتم في 4 ص m. Say، على سبيل المثال، أغلقت شيز في 49 90، وتملك المكالمات تنتهي مع سعر الإضراب من 50 يمكنك الاستمرار في ممارسة لهم، أي شراء الأسهم في 50.لماذا كنت تفعل ذلك. فرض أن ذلك s 4 30 م و شيز يتداول في 50 50 يجب عليك ممارسة والمكالمات الخاصة بك، ومن ثم بيع الأسهم الخاصة بك 50 للربح 50 سنت. أنت لا، ومع ذلك، لديها وقت غير محدود لممارسة تلك الخيارات القارئ هو الصحيح أن أذكر أن الخيارات من الناحية الفنية دون ر تنتهي حتى ظهر يوم السبت هذا ق لأن الخيارات لا تستقر حتى ذلك الحين كمنطقة ذات صلة بانتهاء الصلاحية لا تعرف أو تتاجر حيث لا يتفق الجانبان على ما يتداولان به من حل ولكن، من خلال القاعدة، يجب عليك الاتصال شركة المقاصة الخاصة بك مع استثناء بحلول 5 30 مساء يوم الجمعة. هل هذه النافذة الحصول على سوء المعاملة وهذا هو، لا الناس بطريقة أو بأخرى ممارسة الخيارات بعد الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الجمعة، وقبل أن يستقر يوم السبت. هل سمعت قصة رعب في فيروفارما إنك ففم سنوات قليلة إلى الوراء، حيث جاءت الأخبار الصاعدة يوم الأحد، ولكن شخص ما كان بارع بما فيه الكفاية لممارسة المكالمات أوتم التي فتحت إيتم من قبل الاثنين. الأخلاقية من القصة، إذا كان لديك في الصراف الآلي خيارات الصراف الآلي لا تزال مفتوحة في 4 مساء قبل انتهاء صلاحية الخيار الجمعة، اتبع التداول بعد ساعات. عندما تكون في شك، اتصل شركة المقاصة الخاصة بك وجعل نواياك واضحة لذلك وذلك لتجنب مشاكل الهامش. إذا كنت إعادة قصيرة أتم أو خيارات قريبة من المال والغطاء، وكنت تحت رحمة النظام تسع وتسعين مرة من أصل 100، لن يحدث شيء، ولكن دائما أن نضع في اعتبارنا أن المخاطر تمتد الماضي في الساعة الرابعة مساء.