خيارات استراتيجيات مقابل أرباح تقارير

استراتيجيات لأرباح الربع الفائت. للأفضل أو للأسوأ، يتم الحكم على الشركات من خلال قدرتها على التغلب على توقعات السوق كل العيون على ما إذا كانت الشركات ضرب أرقامهم - وبعبارة أخرى، ما إذا كانوا قادرين على مطابقة تقديرات المحللين وول ستريت توافق الآراء مع العلم بأهمية هذه التقديرات يمكن أن تساعد المستثمرين على إدارة من خلال نتائج الأرباح الفصلية قراءة على لمعرفة بعض النصائح ل survival. Watch تلك التقديرات في حين أن قرارات الاستثمار الخاصة بك لا ينبغي أن تكون مرجحة بشكل كبير جدا على ما إذا كانت الشركات تجتمع، يغيب أو فاز توقعات الشارع، فإنه من الجدير الحفاظ على على كيفية تأثير أرباح الشركات على تقديرات ربع سنوية. قد تكون قدرة الشركة على تحقيق تقديرات الأرباح مهمة لسعر أسهمك إذا تجاوزت الشركة التوقعات، فإنها عادة ما تكافئ مع قفزة في سعر سهمها إذا كانت الشركة تقصر من التوقعات - أو حتى لو كان يلبي التوقعات فقط - سعر السهم يمكن أن تتخذ الضرب. تفيد تقديرات الأرباح بيينغ شيء أ من المرجح أن تكون الشركة التي تتخطى التوقعات بشكل ربع سنوي من المحتمل أن تفعل شيئا مناسبا النظر في أداء شركة سيسكو سيستمز في التسعينيات بالنسبة ل 43 أرباع على التوالي، فاز لاعب معدات الإنترنت على توقعات وول ستريت الجائعة لأعلى الأرباح في كل الوقت، شهد سعر سهمها زيادة كبيرة بين عامي 1990 و 2000 كقاعدة عامة، الشركات ذات الأرباح التي يمكن التنبؤ بها هي أسهل في التقييم، وغالبا ما تكون أفضل الاستثمارات لمزيد من القراءة، انظر توقعات الأرباح والنتائج الأولية مفاجأة النتائج والأرباح إرشادات جيدة، سيئة وجيدة Riddance. Conversely، الشركة التي تنقص باستمرار التقديرات لعدة أرباع متتالية من المحتمل أن مشاكل على سبيل المثال، ننظر لوسنت تكنولوجيز خلال 2000-2001، عملاق التكنولوجيا غاب مرارا وتكرارا تقديرات الأرباح، في كثير من الحالات من هوامش واسعة اتضح أن لوسنت لم تتمكن من التعامل مع تقلص المبيعات، وارتفاع المخزونات، والنفخ النقدية المتضخمة s و غيرها من المشاكل التي أرسلت قيمة حصتها تنخفض من 80 إلى 75 سنتا في عامين كما يوحي هذا المثال، مخيبة للآمال الأخبار الأرباح غالبا ما يتبعها المزيد من الأرباح خيبات الأمل. لا تهدأ بسهولة مع التقديرات كن حذرا من التعامل مع محللين وول ستريت يقدرون باسم كل شيء وقياس نهاية المطاف لتقييم المخزونات في حين أنه من الحكمة لمشاهدة التقديرات، فإنه من المهم أيضا عدم منحهم المزيد من الاحترام مما يستحقونه. فقط لأن الشركة تفتقد التقديرات لا يعني أنه يمكن أن يكون لها آفاق نمو كبيرة من قبل وعلى نفس المنوال، فإن الشركة التي تتجاوز التوقعات يمكن أن تواجه صعوبات في النمو. تقديرات التوقعات هي في الأساس مجموع جميع التقديرات المتاحة مقسوما على عدد التقديرات لذلك عندما تقرأ في الصحافة المالية أن الشركة من المتوقع أن تكسب 4 سنتات للسهم الواحد ، فإن هذا الرقم هو ببساطة المتوسط ​​المأخوذ من مجموعة من التوقعات الفردية قد يرى محللان مختلفان أن الشركة تحقق سنتان للسهم الواحد و 6 سنتات للسهم على التوالي. روث هو أن الأرباح من الصعب للغاية من المتوقع التنبؤات أرباح أرباح الوساطة، في بعض الحالات، قد تكون أكثر قليلا من التخمينات المتعلمة بعد كل شيء، والشركات أنفسهم في كثير من الأحيان غير قادرين على التنبؤ بمستقبلهم بدقة لماذا يجب أن يكون المراقبون وول ستريت أي أكثر اطلاعا. قبل أن تصبح متحمس جدا عندما شركة لا تمكن من تلبية أو التغلب على التوقعات، نضع في اعتبارنا أن الشركات تأخذ آلام كبيرة لضمان أعدادهم على الهدف ما ينسى المستثمرين في كثير من الأحيان هو أن الشركات في بعض الأحيان إدارة الأرباح لضرب أرقام المحللين لقراءة المزيد، انظر الكشف عن حيلتين من التجارة والطبخ الكتب 101. على سبيل المثال، قد تحاول الشركة زيادة الأرباح عن طريق تسجيل الإيرادات في الربع الحالي مع تأخير الاعتراف بالتكاليف المرتبطة بها إلى ربع مستقبلي أو قد تلبي تقديرات ربع سنوية عن طريق بيع المنتجات في وانخفاض الأسعار في نهاية الربع والمشكلة هي أن الأرباح المدارة من هذا النوع لا تعكس بالضرورة تري الحقيقي الأداء يجب على المستثمرين محاولة وتحديد هذه الأنواع من الحيل عند تقييم كيف تتطابق الأرقام الفصلية مع التقديرات. حسب توافق الآراء الاعتراف أوجه القصور في الإجماع التقديرات، يمكنك استخدامها لصالحك خلال موسم الإبلاغ الأرباح. تذكر، تقدير الإجماع هو في الأساس التجميع من التوقعات الفردية قد لا يسلط الضوء على أفضل المحللين يفكرون في آفاق الشركة هناك عدد قليل من المحللين يميلون إلى جعل توقعات أرباح دقيقة بشكل ملحوظ يمكن أن يفوتهم الآخرون بمقدار ميل لذلك، فإنه من الحكمة للمستثمرين لمعرفة أي المحللين لديهم أفضل مسار تسجيل واستخدام توقعاتهم بدلا من توافق الآراء. عندما يكون هناك الكثير من الخلاف بين المحللين، فإن التوقعات على الشركة سوف تنتشر على نطاق واسع حول متوسط ​​تقدير الإجماع في مثل هذه الحالات، يمكن أن يكون السهم صفقة على أساس تقدير الأكثر تفاؤلا ، ولكن ليس على رقم الإجماع يمكن للمستثمرين أن يحققوا أرباحا إذا تبين أن المحلل ذو التقدير الأعلى من المتوسط ​​كان على وشك مع الأخذ في الاعتبار محدودية دقة الإجماع وتقلبات قيمة الأسهم التي تصاحب الأرباح التي تغلب أو تفوت التقديرات قد تكون غير مبررة في الواقع، وانخفاض في سعر السهم الذي ينتج عن الأرقام القادمة قصيرة قد تخلق فرصة شراء وبالمثل، وأفضل والنتائج المتوقعة هي بالضرورة جيدة ويمكن أن توفر فرصة جيدة لأخذ الأرباح. للتخلي عن بيع في حين أن بعض المستثمرين يبيعون على الفور إذا كانت الشركة تفتقد، فمن المرجح ربما أكثر حذرا للنظر عن كثب لماذا غاب عن الهدف هل الشركة زيادة الأرباح كل ربع سنة إن لم يكن، والمحللين وخفض توقعاتهم من كم الشركة يمكن أن تكسب، وسعر السهم من المرجح أن تنخفض من ناحية أخرى، وربما الشركة تفوت هو أكثر وظيفة من التقدير من الشركات الأداء لا يمكن للمستثمرين المتداولين أن يستفيدوا بسهولة من التقديرات التي يتطلعون إليها إلى ما وراء أرقام الإجماع. سعر الفائدة الذي تقدم به مؤسسة الإيداع الأموال المحفوظة في مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى بنك آخر (1) مقياس إحصائي لتشتت العائدات لمؤشر أمني أو سوقي معين يمكن قياس التقلب. أما العمل الذي أصدره الكونجرس الأمريكي في عام 1933 باعتباره قانون المصارف الذي يحظر على المصارف التجارية المشاركة في الاستثمار. يشير إلى أي وظيفة خارج المزارع والأسر الخاصة والقطاع غير الربحي مكتب الولايات المتحدة للعمل. اختصار العملة أو رمز العملة للروبية الهندية إنر، عملة الهند الروبية تتكون من 1. محاولة الأولي على المفلس أصول الشركة من المشترين المهتمين الذين اختارتهم الشركة المفلسة من مجموعة من مقدمي العروض. فرص الفرص مع تقلب الأرباح. قطعة تعليمية من أوبتيونوس هذا هو الجزء الأول من جزء تعليمي من جزئين حول خيارات التداول باستخدام بيانات ويسبرنومبر s ويسبر رياكتور A الهمس مفاعل هي الشركة التي من المرجح أن نرى رد فعل إيجابي عند السعر فازوا على عدد الهمس، ورؤية سلبية السعر ن عندما تفوت عدد الهمس شركات مفاعل الهمس، والحركة السعر المتوقع بعد الإفراج عن الأرباح، وتتوفر للمشتركين في خدمة المفاعلات الهمس. غالبية عملائنا ليس فقط شراء وأسهم قصيرة مع البيانات مفاعل الهمس، ولكن أيضا التجارة خيارات كما أنها يمكن أن توفر رافعة مالية أعلى مع انخفاض المخاطر يقدم هذين التقريرين، التي تقدمها أوبتيونشوس، معلومات مفصلة عن استراتيجيات التداول الخيارات الأساسية الأكثر احتمالا لاستخدامها جنبا إلى جنب مع بيانات المفاعلات الهمس لدينا خيارات للأحداث EVENTS. If كنت اتباع نهج لتوقعات الأرباح ، ثم قد نقدر كيف يمكن للمستثمرين والتجار استخدام خيارات الأسهم للاستفادة من مفاجأة حدث الأرباح، وردود الفعل الأسهم اللاحقة لماذا الخيارات للأحداث الأرباح لأن الخيارات توفر للمستثمرين والتجار ارتفاع الرافعة المالية مع انخفاض المخاطر، وهذا يعني أكثر كفاءة بكثير استخدام رأس المال للعب الأرباح التكتيكية مع الشركات مفاعل الهمس في هذا التقرير، ونحن سوف ننظر ل ر بعض من استراتيجيات الخيارات الأساسية التي يمكن أن تستفيد في مختلف سيناريوهات تقلبات الأرباح. خيارات توفر المستثمرين والتجار أعلى الرافعة المالية مع انخفاض المخاطر. يحتاج ملخص سريع من ويسبرنومبر يجمع توقعات الأرباح تهمس الأرقام من المستثمرين الأفراد كيف هذه الأرقام الهمس تؤثر على أسعار الأسهم ببساطة، عندما تفتقد الشركة عدد الهمس يعاقب السهم أساسا و يجب أن تشهد تراجعا في السعر بعد الإفراج عن الأرباح، وفي المتوسط، عندما تتفوق الشركة على الهمس يتم مكافأة السهم، وينبغي أن نرى مكاسب السعر بعد الإفراج عن الأرباح. ويحلل بيانات الملكية الخاصة به ويبحث عن تلك الشركات الأكثر عرضة للرد كما هو متوقع لضرب أو فقدان عدد همس هذه الشركات تسمى المفاعلات الهمس والبيانات الرئيسية لتداول الخيارات هو التحرك السعر المتوقع لهذه المفاعلات ضمن إطار زمني محدد بعد الأرباح تقرير ويستند توقعات السعر على ما إذا كانت الشركة تقارير الأرباح التي تتجاوز أو أقل من عدد الهمس. يمكننا استخدام خيارات للتعبير عن رأي حول النتيجة غير معروفة من فوز الأرباح أو تفوت في العديد من الطرق لأن الخيارات من قبل جدا عرض الطبيعة الكثير من براعة المسرحيات واضحة عندما ثقة المستثمر S مرتفع لمفاعل الهمس للتغلب أو يغيب ببساطة لشراء مكالمة أو شراء وضع، وهذا هو أيضا نهجا رائعا بعد الأرباح عندما يصبح المجهول معروف السماح نظرة أولى على بعض اللعب المحتملة الأرباح باستخدام المكالمات ويضع حوالي 30 يوما في وقت مبكر من حدث أرباح. تفترض أن الأسهم شيز هو مفاعل الهمس ترادين ز في 65، مع الأرباح القادمة في 5 أسابيع في 24 أكتوبر، وعدد الهمس من 11 سنتا مقابل إجماع 9 سنتات كمخزون مفاعل الهمس، يتم تصنيف شيز أيضا وفقا للتحركات المتوقعة التي من المرجح أن تحدث في أطر زمنية معينة، مثل في غضون يوم واحد من الأرباح، و 5 أيام من الأرباح، و 10 أيام من الأرباح وهلم جرا دعونا نقول أن شيز هو مفاعل لمدة 10 أيام مع الخطوة المتوقعة من 4 2 للفوز و -9 3 لأغيب على أساس الاحتمالات ويسبرنومبر. دعونا نلقي نظرة على بعض اللعب المحتملة الأرباح باستخدام المكالمات ويضع قبل 30 يوما من حدث الأرباح. إذا كنا نريد أن تتداول هذا الحدث الأرباح للفوز ممكن، ونحن قد شراء مكالمة استدعاء 70 نوفمبر نحن بحاجة للاستثمار في خيار الذي تنتهي فترة الصلاحية بما فيه الكفاية لتاريخ الأرباح حتى يكون استثمارنا لديه الوقت لتحقيق مكاسب محتملة من أي حركة الأسهم المحتملة والخيار التالي المتاح بعد تاريخ 24 أكتوبر أرباح هو عقد نوفمبر، والتي سيكون لها حوالي 4 أسابيع من الحياة للرد مرة واحدة وتقارير الشركة. إذا كنا ندفع 2 50 لمكالمة استدعاء نوفمبر 70، وهناك عدة طرق التجارة يمكن أن تتكشف، وبعض مع الربح المحتمل كبير على أساس نسبة العائد - وجميع مع مخاطرنا تقتصر على قسط 2 50 دفعنا للخيار هنا ثلاثة سيناريوهات ممكنة حيث حركة إيجابية في الأسهم قبل أو بعد إعلان الأرباح يمكن أن يؤدي إلى مكسب أو خسارة على خيارنا التجارة جميع الأمثلة التجارية افتراضية واستبعاد تكاليف المعاملات والعمولات والضرائب المترتبة على ذلك. سيناريو 1 شيز تقارير 13 سنتا في 24 أكتوبر الضرب عدد الهمس بنسبة 2 سنتات السهم يرتفع في 5 أيام إلى 71، ويتم تداول مكالمتنا ل 5 00 إذا كنا قادرين لبيع المكالمة ل 5 00، لقد تضاعفت أموالنا قد نرغب في أخذ أرباحنا هنا إذا استطعنا ذلك لأن السهم قد تجاوز بالفعل متوسط ​​التحرك المتوقع في 5 أيام فقط 9 2 الفعلي مقابل 4 2 المتوقع في 10 أيام. سيناريو 2 شيز تقارير 11 سنتا، وذلك تمشيا مع الهمس الأسهم الانجرافات أعلى إلى 67 50 في غضون أيام قليلة، ولكن ينخفض ​​خيار الدعوة 70 نوفمبر في القيمة إلى 2 وبما أننا لم تحصل على فوز توقعنا، والدعوة ق فالقيمة تنخفض مع انحرافات الأسهم والوقت يمر نحو انتهاء الصلاحية، ونحن قد تقرر أنها فكرة جيدة ببساطة للخروج من التجارة واستعادة ما قسط يمكننا إذا كنا بيع الدعوة ل 2، ونحن ندرك فقدان 50 سنت. سيناريو 3 منذ أن اشترينا في الأصل المكالمة 5 أسابيع قبل أرباح أكتوبر، كان لدينا تلك الفترة الزمنية لتكون على سبيل المثال على أي تقلب وحركة السعر قبل الحدث لنفترض أن الزخم الإيجابي وتوقعات ما قبل الأرباح ترسل الأسهم شيز إلى 70 أسبوعا قبل الأرباح في نفس الوقت، قد تقلب الخيار أيضا، مما تسبب في قسط من نوفمبر 70 مكالمة استدعاء نحن نملك لرفع أكثر من ذلك، ويقول ل 5 50 إذا كنا قادرين على بيع دعوتنا ل 5 50، ونحن يمكن أن تحقق ربحا من 3 00، قبل أسبوع من إعلان الأرباح. بوت ملكة جمال. شراء وضع هو وسيلة منخفضة المخاطر للتحوط الاستثمار في الأوراق المالية، بل هو أيضا وسيلة مثالية للمضاربة على الحدث أرباح مفاعل الهمس. منذ شراء وضع هو وسيلة منخفضة المخاطر للتحوط الاستثمار في الأسهم أو للاستفادة من الانخفاض المحتمل في سعر سهم الأسهم، بل هو أيضا وسيلة مثالية للمضاربة على الحدث الأرباح مفاعل ويسبر إذا كان أحد يعتقد أن ملكة جمال وشيكة عن طريق الأسهم شيز مرة أخرى مع الهمس من 11 سنتا، إذا كان المستثمر يشعر أن 9 سنتات هو على الأرجح، انه هو أو انها تبحث بوضوح عن أرباح ملكة جمال وترغب في الاستفادة من المحتملة 9 3 خطوة أقل لهذا المفاعل لمدة 10 يوما مع شيز في 65 و 5 أسابيع حتى الأرباح في 24 أكتوبر، قد المستثمر النظر في شراء نوفمبر 60 وضع ستريك أو وضع 55 نوفمبر وضع 55 سيكون أرخص من 60 وضع لأنه هو أيضا خارج من المال دعونا نقول أن المستثمر يبحث عن خطوة كبيرة على شيز s ملكة جمال وأنه على استعداد لقبول نقطة التعادل التي قد تكون أبعد من أجل غاي ن المزيد من الرافعة المالية في التجارة مع موقف أكبر خيار. في ما يلي ثلاثة سيناريوهات التداول مع مختلف أحجام الموقف و إكسيراتيونس حيث انخفاض الحركة في الأسهم قبل أو بعد أن يغيب الأرباح يمكن أن يؤدي إلى مكاسب أو خسائر على خيار التجارة الخيار مرة أخرى، كل الأمثلة التجارية هي افتراضية وتستبعد تكاليف المعاملات والعمولات والآثار الضريبية. السيناريو 1 نحن شراء 2 نوفمبر 55 وضع عقود لكل واحد، لاستثمار ما مجموعه 200 باستثناء اللجان شيز الانجرافات أقل من 61 قبل الإفراج عن 24 أكتوبر و 55 يتم تداولها ل 1 50 مستثمر يمكن أن تأخذ الربح هنا على الخيارات مع 50 مكاسب ولكن دعونا نلقي نظرة على ما يمكن أن يحدث إذا بقيت في التجارة من خلال الحدث الأرباح إذا شيز تقارير 8 سنت مقابل عدد الهمس من 11 يمكن للسهم أن يحقق بسرعة انخفاض مماثل في الحجم لتوقعات مفاعل 10 أيام من -9 3 نفترض أن السهم ينخفض ​​إلى 56 في غضون 2 أيام من الإبلاغ مع ما يزيد قليلا عن 3 أسابيع حتى انتهاء الصلاحية، و 55 ضربة p قد تتداول أوتس على ما يصل إلى 2 أو 3 اعتمادا على التقلب على الرغم من أن الخيارات لم تذهب في المال، فقد اكتسبت قيمة كبيرة نظرا لاحتمال أنها قد قبل انتهاء يمكن للمستثمر أن تأخذ أرباحا على هذه الخيارات، وتحقيق ما يصل إلى 300 ربح لكل عقد. السيناريو 2 المستثمر يشتري 5 ديسمبر 55 عقود وضع ل 2 25 لكل منهما، لاستثمار ما مجموعه 1،125 شيز ينخفض ​​إلى 59 أسبوعا مقدما من الأرباح ويتم تداول الصفقات ل 3 75 و يمكن للمستثمر إغلاق الصفقة على 3 من العقود والحصول على أرباح ما يقرب من 1 50، أو 67 عقد 2 عقود من خلال إعلان الأرباح، إذا تقارير شيز 8 سنتات، قد يتفاعل السهم أكثر من ذلك وانخفض إلى 53 خلال الأسبوع المقبل هنا يمكن أن يتم تداول 55 ديسمبر لمدة تصل إلى 4 أو 5 مع ما يزيد قليلا عن 6 أسابيع حتى انتهاء الصلاحية إذا كان المستثمر قادرا على بيع العقود المتبقية 2 من منصبه لمدة 5، وسيتم تحقيق 2 75 الربح لكل عقد إجمالي العائد على هذه التجارة قد رياك h 1000، أو ربح 89 على الاستثمار الأولي 1،125. السيناريو 3 كما هو الحال في السيناريو 2، يشتري المستثمر 5 ديسمبر 55 عقود وضع ل 2 25 لكل نفترض أن هذه المرة، شيز ينخفض ​​إلى 61 قبل الأرباح والمستثمر قادر على الحصول على ربح على جزء من الموقف، وبيع 2 عقود الخيار في 2 75 ل 0 50 الربح ولكن عندما تقارير شيز في خط مع عدد الهمس، ويستقر السهم فوق 65 ويدرك المستثمر أن الوقت قد حان للخروج من بقية من الموقف لأنه لن يكون هناك مفاعل الهمس نموذجي نقل هذا الربع الأرباح والخبر السار هو أن ديسمبر وضع العقود مع أكثر من 7 أسابيع من الحياة المتبقية لن تفقد قيمة الوقت في أسرع وقت خيارات نوفمبر سوف والمستثمر قد تكون قادرة على بيع الخيارات في أي مكان بين 1 و 2 لكل واحد إذا كان المستثمر قادرا على بيع عقود الخيارات الثلاثة المتبقية ل 1 50، وقال انه أو انها سوف تحقق خسارة قدرها 0 75 لكل منهم صافي الخسارة على هذا الاستثمار في 5 ديسمبر وضع خيارات قد يكون في الجوار من 125 خسارة × 75 سنتا - 2 × 50 سنتا كسب 125 خسارة صافية سوف خسارة 125 يترجم إلى عائد إجمالي على الاستثمار 1،125 من -11 1.POST الأرباح خيارات التجارة. أية طريقة للعب تجارة الأرباح هو لشراء مكالمة بعد مفاعل ويسبر قد ضرب الرقم الهمس، أو شراء وضع بعد مفاعل ويسبر غاب عن عدد الهمس والخبر السار هو أن لديك الآن تأكيد - المجهول هو معروف الآن - ويمكنك الاستثمار مع ثقة أعلى أن مفاعل الهمس سيجعل متوسط ​​التحرك المتوقع أعلى أو أقل المفاضلة هي أن جزءا جيدا من حركة ما بعد الأرباح قد يكون قد حدث بالفعل في جلسة التداول بعد صدور الأرباح هذه المقايضة هي أكثر قابلية للإدارة و قابلة للتحمل على أساس مكافأة المخاطر من شراء أو تقصير الأسهم الأساسية لأن الخيارات لديها مخاطر أقل ومحدودة بالنسبة إلى المخزون الأساسي. لإلقاء نظرة يومية على نشاط الخيارات على الأسهم - وخاصة قبل وأثناء تقارير أرباح الشركة - لحن في سيدويندر التحديث في الوقت الحقيقي في خيارات المخضرم تاجر ومدير المخاطر جود بايل بفحص أسواق خيارات الأسهم على فتح كل يوم، ويبرز تلك الأسهم مع إجراءات التداول خيارات كبيرة، مثل ارتفاع حجم وتذبذب العواصف أو الانخفاض يتم تصوير سيدويندر على قاعة التداول في مجلس شيكاغو لتبادل الخيارات وهي خدمة مجانية حصرية من شبكة أخبار الخيارات. عندما يقال كل شيء وفعلت، وذلك باستخدام خيارات لالتقاط التقلبات المحتملة لمفاعل الهمس هو نهج مكافأة المخاطر مواتية للغاية خطر محدود ل والمشترين الخيار ونفوذ أعلى نسبيا مقابل شراء أو تقصير الأسهم وحدها جعل الخيارات خيارا قويا للعب عدم اليقين وتقلب حدث الأرباح كما هو الحال دائما، تأكد من استشارة الوسيط الخاص بك أو المستشار المالي قبل الشروع في أي استراتيجية تداول الخيارات سعيد الأرباح الموسم. من قبل كيفن كوك، Optionshouse. Kevin كوك كان صانع سوق الصرف الأجنبي المؤسسي لمدة 9 سنوات قبل ق وتجاهل مع أوبتيونسوس خيارات شبكة أخبار كمعلم الخيارات ومحلل السوق درس الفلسفة في الكلية وأراد أن يعلم، لكنه انتهى على الأرض من تبادل السلع حيث تعلم التداول والمشتقات من الأرض up. New إلى ويسبرنومبر التسجيل هو سريع وخالية. خيار جيد استراتيجية استغلال الأرباح - المرتبطة ارتفاع التقلب. عن ستة أشهر مضت، جئت عبر كتاب ممتاز من قبل جيف أوجين، وتقلب الحافة في خيارات التداول واحدة من الاستراتيجيات الموضحة في الكتاب يسمى استغلال الأرباح - تقلبات ارتفاع المرتبطة هنا هو كيف يعمل. إيجاد الأسهم مع تاريخ كبير من التحركات بعد الأرباح. شراء خنق لهذا المخزون حوالي 7-14 أيام قبل money. Sell قبل الإعلان عن الأرباح. لمن لم تكن مألوفة مع استراتيجية خنق، فإنه ينطوي على شراء المكالمات ويضع على نفس الأسهم مع ضربات مختلفة إذا كنت تريد أن تكون التجارة محايد وليس الاتجاه، يمكنك هيكلة التجارة بطريقة ثا t على سبيل المثال، مع تداول أمازون ناسداك أمزن في 190، هل يمكن شراء 200 المكالمات و 180 puts. IV التقلب الضمني عادة ما يزيد بشكل حاد قبل أيام قليلة من الأرباح، وينبغي أن تعوض الزيادة عن و ثيتا السلبية إذا كان السهم يتحرك قبل الأرباح، ويمكن بيع الموقف لتحقيق الربح أو تدحرجت إلى الضربات الجديدة. شبه كل استراتيجية، والشيطان هو في التفاصيل الأسئلة التالية تحتاج إلى إجابة. التي يجب أن تستخدم الأسهم أنا أميل إلى التجارة الأسهم مع التحركات ما بعد الربح من 5-7 على الأقل في دورات الأرباح الأربعة الماضية كلما كان ذلك أكبر خطوة كلما كان ذلك أفضل. عندما يبدأ شراء الرابع يبدأ في الارتفاع في وقت مبكر قبل ثلاثة أسابيع من الأرباح لبعض الأسهم وقبل أيام قليلة من الأرباح ل والبعض الآخر شراء في وقت مبكر جدا وسلبية ثيتا سوف تقتل التجارة شراء في وقت متأخر جدا، وكنت قد يغيب عن جزء كبير من الزيادة إيف وجدت أن 5-7 أيام عادة ما يعمل على أفضل. الضربات لشراء إذا ذهبت بعيدا أوتم الخروج من المال ، تحصل كبيرة مكاسب إذا تحرك السهم قبل الأرباح ولكن إذا كان السهم لا تحرك، وأقرب إلى ضربات المال قد يكون خيارا أفضل لأنني لا أعرف مقدما إذا كان السهم سوف تتحرك، وجدت الدلتا في نطاق 20-30 لتكون حل وسط جيد. انتقاء الأسهم مهم جدا لنجاح الاستراتيجية الخطوات البسيطة التالية سوف تساعد مع اختيار. ترشيح الأسهم مع حركة أكبر من 5 في 3 الأرباح الأخيرة. للحصول على كل سهم في القائمة، تحقق مما إذا كان خيارات سائلة بما فيه الكفاية. باستخدام تلك الخطوات البسيطة، وأنا جمعت قائمة من ما يقرب من 100 الأسهم التي تناسب معايير أبل نسداق آبل، غوغل نسداق غوغ، نيتفليكس نسداق نفلكس، F5 الشبكات نسداق ففيف، بريسلين ناسداك يكلن والأمازون أمزن، أول الشمسية نسداق فسلر ، غرين منتين كوفي رواسترز نسداق غمكر، أكاماي تيشنولوجيز ناسداك أكام، جراحات بديهية ناسداك إسرج، ساليفورس نيس كرم، وين منتجعات ناسداك وين، بايدو ناسداك بيدو من بين أفضل المرشحين لهذه الاستراتيجية هذه الأسهم عادة إكسيرين سي أكبر المسارات رابعا قبل الربح. لذلك بدأت في استخدام هذه الاستراتيجية في يوليو النتائج حتى الآن واعدة وكان متوسط ​​مكاسب حوالي 10-12 في التجارة، مع فترة احتجاز متوسط ​​من 5-7 أيام قد لا يبدو مثل الكثير ، ولكن النظر في هذا يمكنك جعل حوالي 20 مثل هذه الصفقات شهريا إذا قمت بتخصيص فقط 5 في التجارة، وتكسب 20 10 0 05 10 العودة شهريا على حساب كامل في حين خطر فقط 25-30 5-6 الصفقات المفتوحة في أي وقت من الأوقات هل تبدو أفضل الآن. تحت الظروف العادية، تجارة خنق يتطلب خطوة كبيرة وسريعة في الكامنة إذا لم يحدث هذا التحرك، فإن ثيتا السلبية قتل التجارة في حالة الخنق قبل الأرباح، يتم تحييد ثيتا السلبية ، على الأقل جزئيا، عن طريق زيادة إيف في بعض الحالات، و ثيتا أكبر من الزيادة الرابعة والتجارة هو الخاسر ومع ذلك، فإن الخسائر في معظم الحالات صغيرة نسبيا الخسارة النموذجية حوالي 10-15، في بعض الحالات النادرة قد تصل 25-30 ولكن الفائزين يفوق بكثير الخاسرين والسترا تيجي هي بيئة مربحة عموما. بيئة السوق أيضا يلعب دورا في أداء الاستراتيجية الاستراتيجية أداء الأفضل في بيئة متقلبة عندما تتحرك الأسهم كثيرا إذا كان أي من الأسهم تتحرك، فإن معظم الصفقات يكون حول التعادل أو الخاسرين الصغيرة لحسن الحظ، أكثر من الوقت، الأسهم لا تتحرك في الواقع، جزء كبير من المكاسب تأتي من حركة الأسهم وليس الرابع يزيد زيادة الرابع يساعد فقط التجارة لا تفقد في حالة الأسهم لا تتحرك. في المقال التالي سوف أشرح لماذا، في بلدي الرأي، فإنه عادة لا تدفع ر لعقد من خلال الأرباح. الإفصاح ليس لدي أي مواقف في أي أسهم المذكورة، وليس هناك خطط لبدء أي مناصب في غضون 72 ساعة القادمة. حول هذه المقالة.